Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4100

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 17 augustus 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

GEN Fonds

begrotingsfonds
begrotingscontrole
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
openbaar vervoer

Chronologie

17/8/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009)
8/10/2009Antwoord

Vraag nr. 4-4100 d.d. 17 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan u mij met betrekking tot het GEN Fonds het volgende meedelen:

1. Hoe groot was het bedrag in dit fonds op 1 januari 2008, op 1 januari 2009 en op dit ogenblik?

2. Worden deze gelden belegd en zo ja via welke beleggingen?

3. Welke zijn in dat geval de eventuele verliezen die werden geboekt ingevolge de banken- en financiële crisis van het afgelopen jaar?

Antwoord ontvangen op 8 oktober 2009 :

1. Het GEN-Fonds beschikte/beschikt over de volgende bedragen:

- 1 januari 2008 : 393 890 194,82 euro

- 1 januari 2009 : 517 738 807,70 euro

- 18 augustus 2009 : 659 583 966,60 euro.

2. Het beheer van de gelden in het GEN-Fonds wordt geregeld door artikel 67 van het koninklijk besluit ter goedkeuring van het beheerscontract tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-Holding (Belgisch Staatsblad van 3 juli 2008).

De NMBS-Holding beheert dit Fonds in naam en voor rekening van de Staat, onder de controle van de minister van Overheidsbedrijven.

De gelden worden zo goed mogelijk belegd, rekening houdend met het tijdschema voor de GEN-investeringsuitgaven die door Infrabel, de NMBS en de NMBS-Holding moeten worden gedaan. De financiële opbrengsten die eruit voortvloeien worden toegewezen aan de financiering van de GEN-investeringen.

De dienst Thesaurie van de directie Financiën van de NMBS-Holding beheert deze middelen conform de door de Raad van Bestuur van de NMBS-Holding goedgekeurde financiële politiek van de NMBS-Groep.

Alle beleggingen blijven in euro, zodat elk wisselkoersrisico al bij voorbaat wordt uitgesloten.

Van bij de start van het GEN-Fonds werden de beschikbare gelden voornamelijk belegd in kortlopende waardepapieren van diverse emittenten conform de bestaande goedgekeurde financiële politiek van de NMBS-Groep (onder andere offerte-aanvragen bij minstens drie financiële tussenpersonen en belegd bedrag gebonden aan diverse niveaus van kredietwaardigheid van de tegenpartijen).

Vanaf 2008 werden de beleggingen die tot vervaldag kwamen en hernieuwd konden worden, samen met de ontvangen storting nog uitsluitend belegd in waardepapieren van de Belgische Staat (schatkistcertificaten of CP-papier “Kingdom of Belgium”).

Dit gebeurde om elk mogelijk risico op niet-terugbetaling door een emittent van waardepapier uit te sluiten, gezien de enorme turbulenties op de financiële markten gedurende praktisch het ganse jaar 2008 door.

Deze politiek werd ook verdergezet in 2009.

Zeer recentelijk werden enkele beleggingen in waardepapieren van andere emittenten opgenomen (looptijd variërend van één week tot één maand) gezien de zich herstellende kredietmarkt op korte termijn.

Conform artikel 67 van het bovenvermeld koninklijk besluit wordt over het beheer van deze gelden trimestriëel gerapporteerd aan de DGVL en jaarlijks aan de minister van Overheidsbedrijven en aan de DGVL

3. Gezien er in de voorbije banken- en financiële crisis resoluut gekozen werd voor de absolute bescherming van de tegoeden aanwezig in het fonds zijn er geen verliezen te melden. Daar staat tegenover een lagere interestvergoeding in vergelijking met een meer risicovolle beleggingsstrategie.